“陈总，脸书那边的第三期款已经到账了，20亿美元中有6亿美元直接打进了指定的离岸公司账户。另外，按照卡摩多公司成立时的协议，作为翻译模块的后续开发和维护费用，其中还有1亿美元需要转到卡摩多公司的账户，真正进入无限未来公司账户的是13亿美元，约合人民币89.8亿元。”
财务总监徐慧芳正在向陈文浩汇报最近的公司财务情况。
“在此之前，母公司账户上的进项基本来自脸书公司支付的独家专利使用费，共计24亿美元，（首期款10亿+二期款的70%，14亿），约合人民币165.8亿元。”
“前期支出的最大项用于盘古科技的前期投资：包括收购两家工厂的费用，两家工厂产品的包销采购开支，无人机摄像镜头、控制芯片、内存芯片等配件的定制采购费等，还有物业费、人力支出、公司福利等各类杂项开支，共计人民币14.8亿元。”
“目前国内母公司账户可动用的资金为人民币240.8亿元（165.8-14.8+89.8），离岸公司账户上还有11亿美元。”
陈文浩一边听着徐慧芳报出的关键数据，一边翻阅着财务报表。虽然自从将小卡翻译软件等相关业务归并到了卡摩多公司之后，外界的关注度都被卡摩多公司所吸引了，但是从现金流的角度来说，无限未来公司依然还是不能忽视的庞然大物。
作为现代公司最重要的财务指标，一家公司的可用资金高达240.8亿元，这是什么概念？对于位列世界100强行列的跨国公司来说，咬咬牙或许还能挤出这笔钱，但在国内，尤其是在民营企业的范围内，这个数字足以震惊99%的企业。
“陈总，现在的资金除了一部分配置了保本型的理财产品外，其他的都放在企业活期账户里，从收益角度来说，的确不大划算。我们不急，银行都急了，我们有存款的几家合作银行，隔几天就有银行的人来打探消息，开口就是介绍各种高收益的资金产品。”
徐慧芳见陈文浩将财务报表放在一边，便介绍起更多情况。如此规模的现金流，她之前在大型国企中从业多年也难得一见，如何处理还需要老板发话。
陈文浩用手指在报表上敲了几下，“暂时不用管他们，接下来先从母公司账上转10亿元到盘古科技的账目上，那边人也基本到位了，有了启动资金，就不用母公司一直帮他们管账了。罗总那边要推新产品了，大批量采购配件、开展营销活动都需要资金。”
“好的，我尽快去办。”
“还有，母公司接下来会有大动作，你帮我先归拢下资金，做好准备。”
“大动作？好的，预算资金需要多少？”
“先预算150亿元吧，后期不够再追加。”
“啊?！”徐慧芳再次确认了下，确保自己没有听错后，“公司准备做什么？”
↑返回顶部↑